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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
084 Disponibilités | 65 874.00 | | 65 874.00 | 65 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 766.00 | | 66 766.00 | 66 766.00 |
110 Total général Actif | 91 781.00 | | 91 781.00 | 91 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 000.00 | 111 000.00 | | 159 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 000.00 | 112 500.00 | | 159 000.00 |
242 Autres charges externes. | 11 130.00 | 6 681.00 | | 11 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 631.00 | | | 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 500.00 | 64 000.00 | | 92 500.00 |
252 Charges sociales | 38 279.00 | 32 906.00 | | 38 279.00 |
262 Autres charges | | 7 082.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 142 540.00 | 110 669.00 | | 142 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 460.00 | 1 831.00 | | 16 460.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 13.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 127.00 | | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | 52.00 | | 2 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 890.00 | 1 792.00 | | 13 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 021.00 | | | 1 021.00 |