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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 347 385.00 | 22 541.00 | 324 844.00 | 347 385.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 877 385.00 | 22 541.00 | 854 844.00 | 877 385.00 |
060 Stock marchandises | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
072 Créances – Autres | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
084 Disponibilités | 113 985.00 | | 113 985.00 | 113 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 378.00 | | 132 378.00 | 132 378.00 |
110 Total général Actif | 1 009 763.00 | 22 541.00 | 987 222.00 | 1 009 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 588 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 278 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 333 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 975 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 987 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 877 385.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 588 217.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 340 136.00 | | | 340 136.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 877 385.00 | | | 877 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 109.00 | | | 71 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 299.00 | | | 46 299.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |