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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 698.00 | 822.00 | 1 876.00 | 2 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698.00 | 822.00 | 1 876.00 | 2 698.00 |
BT Marchandises | 4 466 912.00 | | 4 466 912.00 | 4 466 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 814.00 | | 53 814.00 | 53 814.00 |
BZ Autres créances | 51 548.00 | | 51 548.00 | 51 548.00 |
CF Disponibilités | 153 105.00 | | 153 105.00 | 153 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 726 539.00 | | 4 726 539.00 | 4 726 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 729 237.00 | 822.00 | 4 728 415.00 | 4 729 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -328 232.00 | -76 858.00 | | -328 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 943.00 | -251 374.00 | | 94 943.00 |
DL TOTAL (I) | -232 289.00 | -327 232.00 | | -232 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 831 258.00 | 2 551 151.00 | | 4 831 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 150.00 | 165 495.00 | | 107 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
EA Autres dettes | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 960 704.00 | 2 716 647.00 | | 4 960 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 415.00 | 2 389 415.00 | | 4 728 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 815 721.00 | | 1 815 721.00 | 1 815 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 721.00 | | 1 815 721.00 | 1 815 721.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 404 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 805 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 725.00 | 1.00 | | 1 815 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 782.00 | 251 375.00 | | 1 720 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 943.00 | -251 374.00 | | 94 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 150.00 | 107 150.00 | | 107 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VB T. V. A. | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
VI Groupe et associés | 4 831 258.00 | 4 831 258.00 | | 4 831 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 708.00 | 52 708.00 | | 52 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 960 704.00 | 4 960 704.00 | | 4 960 704.00 |