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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 177.00 | | 36 177.00 | 36 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 925.00 | 226.00 | 54 699.00 | 54 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 102.00 | 226.00 | 550 876.00 | 551 102.00 |
CF Disponibilités | 92 437.00 | | 92 437.00 | 92 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 437.00 | | 92 437.00 | 92 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 539.00 | 226.00 | 643 313.00 | 643 539.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 195 108.00 | 188 015.00 | | 195 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 504.00 | 27 093.00 | | 27 504.00 |
DL TOTAL (I) | 223 162.00 | 215 658.00 | | 223 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 151.00 | 424 219.00 | | 420 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 151.00 | 424 219.00 | | 420 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 313.00 | 639 877.00 | | 643 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 151.00 | 424 219.00 | | 420 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 86.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 747.00 | 32 373.00 | | 33 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 242.00 | 5 280.00 | | 6 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 504.00 | 27 093.00 | | 27 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 925.00 | | 36 177.00 | 514 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 102.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 925.00 | | 36 177.00 | 514 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 226.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 226.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 226.00 | | |
UG ‐ Financières | | 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
VI Groupe et associés | 420 151.00 | 420 151.00 | | 420 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 151.00 | 420 151.00 | | 420 151.00 |