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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792.00 | 390.00 | 402.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 792.00 | 390.00 | 402.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BZ Autres créances | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CF Disponibilités | 35 843.00 | | 35 843.00 | 35 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 651.00 | | 48 651.00 | 48 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 442.00 | 390.00 | 49 052.00 | 49 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
DH Report à nouveau | -17 676.00 | | | -17 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 547.00 | -17 676.00 | | 1 547.00 |
DL TOTAL (I) | 8 297.00 | 6 750.00 | | 8 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700.00 | 8 232.00 | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919.00 | 12 295.00 | | 1 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 443.00 | 9 067.00 | | 4 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 694.00 | 24 091.00 | | 30 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 756.00 | 53 685.00 | | 40 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 052.00 | 60 434.00 | | 49 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792.00 | | | 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126.00 | 264.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126.00 | 264.00 | | 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
UX Autres créances clients | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VB T. V. A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VI Groupe et associés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VP Divers | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VW T.V.A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 756.00 | 40 756.00 | | 40 756.00 |