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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 410.00 | | 81 410.00 | 81 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 452.00 | | 853 452.00 | 853 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BZ Autres créances | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CF Disponibilités | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 701.00 | | 20 701.00 | 20 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 154.00 | | 874 154.00 | 874 154.00 |
CU Autres participations | 772 042.00 | | 772 042.00 | 772 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 100.00 | 752 100.00 | | 752 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 274.00 | 6.00 | | 1 274.00 |
DG Autres réserves | 8 130.00 | 117.00 | | 8 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 979.00 | 25 347.00 | | 6 979.00 |
DL TOTAL (I) | 768 482.00 | 777 570.00 | | 768 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 855.00 | 87 286.00 | | 83 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 702.00 | | 1 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 080.00 | 23 222.00 | | 20 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 671.00 | 112 210.00 | | 105 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 154.00 | 889 781.00 | | 874 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 671.00 | 112 210.00 | | 105 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 659.00 | | 105 659.00 | 105 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 659.00 | | 105 659.00 | 105 659.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 479.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 779.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 233.00 | 144 649.00 | | 122 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 253.00 | 119 301.00 | | 115 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 979.00 | 25 347.00 | | 6 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 855.00 | 83 855.00 | | 83 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 410.00 | | 81 410.00 | 81 410.00 |
UX Autres créances clients | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 312.00 | 8 902.00 | 81 410.00 | 90 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 671.00 | 105 671.00 | | 105 671.00 |