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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 791.00 | 732.00 | 59.00 | 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 791.00 | 732.00 | 59.00 | 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 894.00 | | 23 894.00 | 23 894.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 540.00 | | 93 540.00 | 93 540.00 |
072 Créances – Autres | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
084 Disponibilités | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 390.00 | | 146 390.00 | 146 390.00 |
110 Total général Actif | 147 181.00 | 732.00 | 146 450.00 | 147 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 419.00 | 63 592.00 | | 237 419.00 |
222 Production stockée | -20 000.00 | 20 000.00 | | -20 000.00 |
230 Autres produits | 48.00 | 3 198.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 467.00 | 86 789.00 | | 217 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 501.00 | 31 593.00 | | 72 501.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 19 074.00 | -15 222.00 | | 19 074.00 |
242 Autres charges externes. | 33 101.00 | 28 159.00 | | 33 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 548.00 | 333.00 | | 1 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 404.00 | 3 778.00 | | 46 404.00 |
252 Charges sociales | 16 235.00 | 11 286.00 | | 16 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 265.00 | 287.00 | | 265.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 61.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 137.00 | 60 275.00 | | 189 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 330.00 | 26 515.00 | | 28 330.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | 3 977.00 | | 3 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 467.00 | 22 538.00 | | 24 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |