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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 996.00 | 878.00 | 2 118.00 | 2 996.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 894.00 | 1 904.00 | 19 990.00 | 21 894.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 390.00 | 2 782.00 | 84 608.00 | 87 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
072 Créances – Autres | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
084 Disponibilités | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
088 Caisse | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
110 Total général Actif | 109 274.00 | 2 782.00 | 106 493.00 | 109 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 348.00 | |
172 Autres dettes | | | 96 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 191 066.00 | | | 191 066.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 077.00 | | | 191 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 663.00 | | | 59 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 268.00 | | | -3 268.00 |
242 Autres charges externes. | 59 180.00 | | | 59 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 322.00 | | | 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 292.00 | | | 63 292.00 |
252 Charges sociales | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 593.00 | | | 189 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 223.00 | | | 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 390.00 | | | 87 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |