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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 443.00 | 2 387.00 | 6 056.00 | 8 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 040.00 | 19 490.00 | 30 550.00 | 50 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 024.00 | 47 870.00 | 86 154.00 | 134 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 693.00 | 69 747.00 | 133 946.00 | 203 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 021.00 | 3 480.00 | 72 541.00 | 76 021.00 |
BZ Autres créances | 41 522.00 | | 41 522.00 | 41 522.00 |
CF Disponibilités | 82 797.00 | | 82 797.00 | 82 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 739.00 | 3 480.00 | 216 258.00 | 219 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 432.00 | 73 228.00 | 350 204.00 | 423 432.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 860.00 | 161.00 | | 13 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 715.00 | 13 699.00 | | 15 715.00 |
DL TOTAL (I) | 40 575.00 | 24 860.00 | | 40 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 177.00 | 202 914.00 | | 170 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 693.00 | 57 905.00 | | 16 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 378.00 | 19 656.00 | | 26 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 379.00 | 35 278.00 | | 39 379.00 |
EA Autres dettes | 43 236.00 | 44 334.00 | | 43 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 767.00 | 13 750.00 | | 13 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 629.00 | 373 838.00 | | 309 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 204.00 | 398 698.00 | | 350 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 445.00 | | 7 185.00 | 196 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -63.00 | | 11 185.00 | -63.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -63.00 | | 203 693.00 | -63.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 839.00 | | 7 185.00 | 126 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 859.00 | 26 888.00 | | 42 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 449.00 | 938.00 | | 1 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 341.00 | 7 149.00 | | 12 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 069.00 | 18 801.00 | | 29 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 236.00 | 43 236.00 | | 43 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
UX Autres créances clients | 72 541.00 | 72 541.00 | | 72 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VC Groupe et associés | 39 529.00 | 39 529.00 | | 39 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 177.00 | 170 177.00 | | 170 177.00 |
VI Groupe et associés | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 738.00 | | | 32 738.00 |
VP Divers | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 144.00 | 132 059.00 | 11 085.00 | 143 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 629.00 | 309 629.00 | | 309 629.00 |