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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 535.00 | 17 720.00 | 32 815.00 | 50 535.00 |
040 Immobilisations financières | 140 179.00 | | 140 179.00 | 140 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 714.00 | 17 720.00 | 182 994.00 | 200 714.00 |
072 Créances – Autres | 1 198 468.00 | | 1 198 468.00 | 1 198 468.00 |
084 Disponibilités | 1 908 947.00 | | 1 908 947.00 | 1 908 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 111 016.00 | | 3 111 016.00 | 3 111 016.00 |
110 Total général Actif | 3 311 730.00 | 17 720.00 | 3 294 010.00 | 3 311 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 649 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 016 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 633 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 633 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 650.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 920 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 660 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 294 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 633 417.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 51 057.00 | | | 51 057.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140 179.00 | | | 140 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 207 593.00 | | | 207 593.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 895.00 | | | -4 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 177 124.00 | | | 177 124.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |