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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 715.00 | 19 386.00 | 47 329.00 | 66 715.00 |
AN Terrains | 1 474 735.00 | 47 041.00 | 1 427 694.00 | 1 474 735.00 |
AP Constructions | 1 483 123.00 | 60 660.00 | 1 422 463.00 | 1 483 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 028 485.00 | 135 664.00 | 2 892 821.00 | 3 028 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 960.00 | 2 229.00 | 16 731.00 | 18 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 072 021.00 | 264 981.00 | 5 807 039.00 | 6 072 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546 084.00 | | 546 084.00 | 546 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 395.00 | | 338 395.00 | 338 395.00 |
BZ Autres créances | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
CF Disponibilités | 92 313.00 | | 92 313.00 | 92 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 882.00 | | 1 079 882.00 | 1 079 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 337 441.00 | 264 981.00 | 7 072 460.00 | 7 337 441.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 185 537.00 | | 185 537.00 | 185 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 177.00 | | | -61 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 607.00 | | | -180 607.00 |
DL TOTAL (I) | 58 215.00 | | | 58 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 380 667.00 | | | 6 380 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 342.00 | | | 306 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 697.00 | | | 315 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 014 244.00 | | | 7 014 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 072 460.00 | | | 7 072 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 127.00 | | | 1 583 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 711 721.00 | | 5 939 565.00 | 3 711 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 578 774.00 | 490.00 | 6 072 021.00 | 3 578 774.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 578 774.00 | 490.00 | 6 005 305.00 | 3 578 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 711 721.00 | | 5 872 849.00 | 3 711 721.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 578 774.00 | | | 578 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525.00 | 264 456.00 | | 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 386.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525.00 | 245 070.00 | | 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 697.00 | 315 697.00 | | 315 697.00 |
UX Autres créances clients | 338 395.00 | 338 395.00 | | 338 395.00 |
VB T. V. A. | 69 235.00 | 69 235.00 | | 69 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 380 667.00 | 1 249 561.00 | 1 776 931.00 | 6 380 667.00 |
VI Groupe et associés | 306 342.00 | 6 330.00 | 300 011.00 | 306 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 036 600.00 | | | 1 036 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 958 142.00 | | | -1 958 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 565.00 | 425 565.00 | | 425 565.00 |
VW T.V.A. | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 014 244.00 | 1 583 127.00 | 2 076 943.00 | 7 014 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89.00 | | | 89.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
ST Autres comptes | 224 129.00 | | | 224 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
YT Sous‐traitance | 138 111.00 | | | 138 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219.00 | | | 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 494.00 | | | 39 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 467.00 | | | 161 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 714.00 | | | 377 714.00 |