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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 350 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 89 135.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 220.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 113.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 126 468.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 476 468.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 350 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
DG Autres réserves | 56 975.00 | 27 140.00 | | 56 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 818.00 | 58 406.00 | | 140 818.00 |
DL TOTAL (I) | 249 223.00 | 136 975.00 | | 249 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 432.00 | 230 495.00 | | 190 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 626.00 | | 3 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 703.00 | 23 067.00 | | 33 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 245.00 | 257 188.00 | | 227 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 468.00 | 394 163.00 | | 476 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 395.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 555.00 | 764.00 | | 10 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 004.00 | 223 501.00 | | 315 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 187.00 | 165 095.00 | | 174 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 818.00 | 58 406.00 | | 140 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VC Groupe et associés | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 432.00 | 40 432.00 | 150 000.00 | 190 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 248.00 | 113 248.00 | | 113 248.00 |
VW T.V.A. | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 245.00 | 77 245.00 | 150 000.00 | 227 245.00 |