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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 558.00 | 941.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 834.00 | 2 360.00 | 4 473.00 | 6 834.00 |
040 Immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 097.00 | 2 918.00 | 25 178.00 | 28 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
072 Créances – Autres | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
084 Disponibilités | 35 536.00 | | 35 536.00 | 35 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 922.00 | | 35 922.00 | 35 922.00 |
110 Total général Actif | 64 020.00 | 2 918.00 | 61 101.00 | 64 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 840.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 344.00 | | | 95 344.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 910.00 | | | 105 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
242 Autres charges externes. | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 217.00 | | | 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | | | 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 789.00 | | | 58 789.00 |
252 Charges sociales | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 130.00 | | | 100 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 334.00 | | | 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 917.00 | | | 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 203.00 | | | 2 203.00 |