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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 422.00 | 87.00 | 12 335.00 | 12 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 422.00 | 87.00 | 113 335.00 | 113 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 136.00 | 1 331.00 | 17 805.00 | 19 136.00 |
BZ Autres créances | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CF Disponibilités | 27 462.00 | | 27 462.00 | 27 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 578.00 | 1 331.00 | 52 247.00 | 53 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 001.00 | 1 418.00 | 165 583.00 | 167 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 447.00 | | | 447.00 |
DH Report à nouveau | 8 490.00 | 5 144.00 | | 8 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 885.00 | 3 793.00 | | 10 885.00 |
DL TOTAL (I) | 134 822.00 | 123 937.00 | | 134 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | 6 781.00 | | 5 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 858.00 | 17 243.00 | | 11 858.00 |
EA Autres dettes | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 761.00 | 30 406.00 | | 30 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 583.00 | 154 344.00 | | 165 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 87.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 87.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
UX Autres créances clients | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |