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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 348 734.00 | | 348 734.00 | 348 734.00 |
CF Disponibilités | 30 829.00 | | 30 829.00 | 30 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 564.00 | | 499 564.00 | 499 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 564.00 | | 571 564.00 | 571 564.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 126 455.00 | 93 197.00 | | 126 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 062.00 | 33 258.00 | | 7 062.00 |
DL TOTAL (I) | 133 627.00 | 126 565.00 | | 133 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 073.00 | 101 349.00 | | 395 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104.00 | 1 660.00 | | 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 759.00 | 29 722.00 | | 42 759.00 |
EA Autres dettes | | 10 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 937.00 | 143 524.00 | | 437 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 564.00 | 270 088.00 | | 571 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 937.00 | 143 524.00 | | 437 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | | | 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726.00 | | | 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410.00 | 70 000.00 | | 1 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410.00 | 70 000.00 | | 1 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | -70 000.00 | | -682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 6 050.00 | | 1 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 828.00 | 128 725.00 | | 100 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 766.00 | 95 468.00 | | 93 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 062.00 | 33 258.00 | | 7 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 2 000.00 | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 759.00 | 42 759.00 | | 42 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 073.00 | 395 073.00 | | 395 073.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 734.00 | 348 734.00 | | 348 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 734.00 | 468 734.00 | | 468 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 937.00 | 437 937.00 | | 437 937.00 |