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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 375 106.00 | 5 951.00 | 369 155.00 | 375 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 466.00 | 7 684.00 | 26 782.00 | 34 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 990.00 | | 50 990.00 | 50 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 562.00 | 13 635.00 | 446 927.00 | 460 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 496.00 | | 22 496.00 | 22 496.00 |
BZ Autres créances | 106 786.00 | | 106 786.00 | 106 786.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 60 916.00 | | 60 916.00 | 60 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 199.00 | | 190 199.00 | 190 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 761.00 | 13 635.00 | 637 126.00 | 650 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 990.00 | | | 50 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
DG Autres réserves | 31 223.00 | 7 239.00 | | 31 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 132.00 | 23 984.00 | | 82 132.00 |
DL TOTAL (I) | 115 160.00 | 33 027.00 | | 115 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 799.00 | | | 311 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 208.00 | 95 477.00 | | 185 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | 45.00 | | 94.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 866.00 | 9 256.00 | | 24 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 966.00 | 104 778.00 | | 521 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 126.00 | 137 805.00 | | 637 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 858.00 | 104 778.00 | | 224 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 137 916.00 | | 137 916.00 | 137 916.00 |
FG Production vendue services | 255 386.00 | | 255 386.00 | 255 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 302.00 | | 393 302.00 | 393 302.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 68.00 | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 68.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | -68.00 | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 777.00 | 4 244.00 | | 23 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 185.00 | 75 272.00 | | 394 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 053.00 | 51 288.00 | | 312 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 132.00 | 23 984.00 | | 82 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 466.00 | | 405 096.00 | 55 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 466.00 | | 404 106.00 | 5 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 990.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822.00 | 11 813.00 | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 822.00 | 11 813.00 | | 1 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
UX Autres créances clients | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VC Groupe et associés | 106 740.00 | 106 740.00 | | 106 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 612.00 | 14 504.00 | 59 606.00 | 311 612.00 |
VI Groupe et associés | 185 208.00 | 185 208.00 | | 185 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 272.00 | 180 272.00 | | 180 272.00 |
VW T.V.A. | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 966.00 | 224 858.00 | 59 606.00 | 521 966.00 |