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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 630.00 | 68 362.00 | 70 268.00 | 138 630.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 030.00 | 83 362.00 | 75 668.00 | 159 030.00 |
060 Stock marchandises | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
084 Disponibilités | 57 037.00 | | 57 037.00 | 57 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 085.00 | | 69 085.00 | 69 085.00 |
110 Total général Actif | 228 115.00 | 83 362.00 | 144 753.00 | 228 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 479.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 27 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 973.00 | 12 431.00 | | 17 973.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 759.00 | 84 472.00 | | 122 759.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 20 477.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 732.00 | 117 380.00 | | 140 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 954.00 | 4 675.00 | | 4 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 581.00 | -2 011.00 | | 2 581.00 |
242 Autres charges externes. | 62 533.00 | 46 311.00 | | 62 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 773.00 | | | 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 773.00 | 931.00 | | 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 401.00 | 29 636.00 | | 43 401.00 |
252 Charges sociales | 13 225.00 | 8 163.00 | | 13 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 456.00 | 26 395.00 | | 20 456.00 |
262 Autres charges | | 5 943.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 147 925.00 | 120 043.00 | | 147 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 193.00 | -2 663.00 | | -7 193.00 |
294 Charges financières | 3 789.00 | 3 620.00 | | 3 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 982.00 | -6 284.00 | | -10 982.00 |