| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 917.00 | 1 083.00 | 1 834.00 | 2 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 917.00 | 1 083.00 | 1 834.00 | 2 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
072 Créances – Autres | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
084 Disponibilités | 31 873.00 | | 31 873.00 | 31 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 086.00 | | 40 086.00 | 40 086.00 |
110 Total général Actif | 43 003.00 | 1 083.00 | 41 920.00 | 43 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 746.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 437.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 920.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 60 792.00 | | | 60 792.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5.00 | | | 5.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 91.00 | | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 383.00 | | | 65 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 43 542.00 | 8.00 | | 43 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
242 Autres charges externes. | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 277.00 | | | 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
252 Charges sociales | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 972.00 | | | 972.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 262.00 | | | 73 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 879.00 | | | -7 879.00 |
290 Produits exceptionnels | 164.00 | | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 715.00 | | | -7 715.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 404.00 | | | 9 404.00 |