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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
040 Immobilisations financières | 1 002 408.00 | | 1 002 408.00 | 1 002 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 004 043.00 | 1 635.00 | 1 002 408.00 | 1 004 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
072 Créances – Autres | 103 682.00 | | 103 682.00 | 103 682.00 |
084 Disponibilités | 72 285.00 | | 72 285.00 | 72 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 568.00 | | 206 568.00 | 206 568.00 |
110 Total général Actif | 1 210 611.00 | 1 635.00 | 1 208 976.00 | 1 210 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 466 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 132.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 586 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 428 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 622 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 208 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 003 944.00 | | | 1 003 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99.00 | | | 99.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 780.00 | | | 6 780.00 |