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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 400.00 | 1 200.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 5 966 809.00 | 186 610.00 | 5 780 200.00 | 5 966 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 095.00 | 4 721.00 | 30 374.00 | 35 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 655.00 | 31 305.00 | 316 350.00 | 347 655.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 161 459.00 | 223 036.00 | 6 938 423.00 | 7 161 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
BZ Autres créances | 45 285.00 | | 45 285.00 | 45 285.00 |
CF Disponibilités | 114 946.00 | | 114 946.00 | 114 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 517.00 | | 196 517.00 | 196 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 357 976.00 | 223 036.00 | 7 134 941.00 | 7 357 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 685 000.00 | 3 685 000.00 | | 3 685 000.00 |
DH Report à nouveau | -409 823.00 | -329 007.00 | | -409 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 184.00 | -80 816.00 | | -195 184.00 |
DL TOTAL (I) | 3 079 993.00 | 3 275 177.00 | | 3 079 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 343 117.00 | 2 876 137.00 | | 3 343 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 953.00 | 405 225.00 | | 409 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 940.00 | 199 265.00 | | 116 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 301.00 | 1 240.00 | | 145 301.00 |
EA Autres dettes | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 054 948.00 | 3 481 867.00 | | 4 054 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 134 941.00 | 6 757 043.00 | | 7 134 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 963.00 | 819 243.00 | | 875 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 454 877.00 | | 3 198 311.00 | 6 454 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 491 729.00 | | 7 161 459.00 | 2 491 729.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 491 729.00 | | 6 759 559.00 | 2 491 729.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 600.00 | | | 401 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 053 277.00 | | 3 198 011.00 | 6 053 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 491 729.00 | | | 2 491 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 223 036.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 222 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 940.00 | 116 940.00 | | 116 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 022.00 | 61 022.00 | | 61 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 623.00 | 64 623.00 | | 64 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 343 117.00 | 189 031.00 | 722 222.00 | 3 343 117.00 |
VI Groupe et associés | 409 953.00 | 409 953.00 | | 409 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 721.00 | | | 171 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 889.00 | 46 589.00 | 300.00 | 46 889.00 |
VW T.V.A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 030 049.00 | 875 963.00 | 722 222.00 | 4 030 049.00 |