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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360.00 | 211.00 | 1 148.00 | 1 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 340.00 | 2 758.00 | 2 582.00 | 5 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 167.00 | 2 969.00 | 4 197.00 | 7 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 471.00 | | 24 471.00 | 24 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 892.00 | | 123 892.00 | 123 892.00 |
BZ Autres créances | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
CF Disponibilités | 245 930.00 | | 245 930.00 | 245 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 083.00 | | 422 083.00 | 422 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 249.00 | 2 969.00 | 426 280.00 | 429 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 467.00 | | | 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 67 260.00 | 39 143.00 | | 67 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 115.00 | 28 117.00 | | 22 115.00 |
DL TOTAL (I) | 102 575.00 | 80 460.00 | | 102 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 764.00 | 92 152.00 | | 100 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 314.00 | 125 893.00 | | 109 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 096.00 | 11 829.00 | | 23 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 532.00 | 34 656.00 | | 90 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 705.00 | 264 530.00 | | 323 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 280.00 | 344 990.00 | | 426 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 941.00 | 172 378.00 | | 222 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 388.00 | | 779.00 | 6 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 921.00 | | 779.00 | 5 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467.00 | | | 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046.00 | 1 923.00 | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046.00 | 1 923.00 | | 1 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 314.00 | 109 314.00 | | 109 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 532.00 | 90 532.00 | | 90 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 123 892.00 | 123 892.00 | | 123 892.00 |
VB T. V. A. | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 149.00 | 152 149.00 | | 152 149.00 |
VW T.V.A. | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 941.00 | 222 941.00 | | 222 941.00 |