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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58 085.00 | 13 246.00 | 44 839.00 | 58 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 788.00 | 466.00 | 6 321.00 | 6 788.00 |
040 Immobilisations financières | 50 939.00 | | 50 939.00 | 50 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 812.00 | 13 712.00 | 102 099.00 | 115 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 241 268.00 | 28 000.00 | 213 268.00 | 241 268.00 |
072 Créances – Autres | 36 997.00 | | 36 997.00 | 36 997.00 |
084 Disponibilités | 157 402.00 | | 157 402.00 | 157 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 436 859.00 | 28 000.00 | 408 859.00 | 436 859.00 |
110 Total général Actif | 552 670.00 | 41 712.00 | 510 958.00 | 552 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 179 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 958.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 732.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 58 085.00 | | | 58 085.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48 939.00 | | | 48 939.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 812.00 | | | 113 812.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 216 604.00 | | | 216 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |