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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 5 824.00 | 4 175.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 000.00 | 5 824.00 | 4 175.00 | 10 000.00 |
060 Stock marchandises | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
072 Créances – Autres | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
084 Disponibilités | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
110 Total général Actif | 32 301.00 | 5 824.00 | 26 477.00 | 32 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 332.00 | | | 35 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -397.00 | | | -397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
242 Autres charges externes. | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | | | 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
262 Autres charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 372.00 | | | 31 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 703.00 | | | 3 703.00 |