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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 006 250.00 | | 8 006 250.00 | 8 006 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 840.00 | | 48 840.00 | 48 840.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 106 614.00 | | 106 614.00 | 106 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 754.00 | | 155 754.00 | 155 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 162 004.00 | | 8 162 004.00 | 8 162 004.00 |
CU Autres participations | 8 006 250.00 | | 8 006 250.00 | 8 006 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 998 751.00 | 1 998 751.00 | | 1 998 751.00 |
DH Report à nouveau | -85 398.00 | | | -85 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 761.00 | -85 398.00 | | 933 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 847 114.00 | 1 913 353.00 | | 2 847 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 175 710.00 | 6 000 000.00 | | 5 175 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 413.00 | 139 162.00 | | 122 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 720.00 | | 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 437.00 | 12 115.00 | | 16 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 314 890.00 | 6 151 997.00 | | 5 314 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 162 004.00 | 8 065 351.00 | | 8 162 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 185.00 | 976 287.00 | | 974 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 118 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 254.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 960 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 889 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 708.00 | 79 222.00 | | 1 078 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 947.00 | 164 620.00 | | 144 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 761.00 | -85 398.00 | | 933 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 274.00 | 53 274.00 | | 53 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 328.00 | 68 328.00 | | 68 328.00 |
UX Autres créances clients | 48 840.00 | 48 840.00 | | 48 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 175 710.00 | 835 006.00 | 3 449 994.00 | 5 175 710.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 824 290.00 | | | 824 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 140.00 | 49 140.00 | | 49 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 314 890.00 | 974 185.00 | 3 449 994.00 | 5 314 890.00 |