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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703.00 | 409.00 | 294.00 | 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 699.00 | 409.00 | 1 570 290.00 | 1 570 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 200.00 | | 81 200.00 | 81 200.00 |
BZ Autres créances | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CF Disponibilités | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 971.00 | | 100 971.00 | 100 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 764.00 | 409.00 | 1 687 355.00 | 1 687 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
CU Autres participations | 1 548 049.00 | | 1 548 049.00 | 1 548 049.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 672.00 | 26 619.00 | | 13 672.00 |
DK Provisions réglementées | 14 191.00 | 4 581.00 | | 14 191.00 |
DL TOTAL (I) | 119 482.00 | 96 200.00 | | 119 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 197.00 | 1 008 749.00 | | 924 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 577.00 | 88 577.00 | | 88 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 615.00 | | 1 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 464.00 | 21 498.00 | | 53 464.00 |
EA Autres dettes | 500 048.00 | 510 692.00 | | 500 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 873.00 | 1 631 132.00 | | 1 567 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 355.00 | 1 727 331.00 | | 1 687 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 577.00 | | | 88 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 610.00 | 4 581.00 | | 9 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 610.00 | 4 581.00 | | 9 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 610.00 | -4 581.00 | | -9 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 698.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 000.00 | 105 460.00 | | 212 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 328.00 | 78 842.00 | | 198 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 672.00 | 26 619.00 | | 13 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 699.00 | | 1 209.00 | 1 570 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 209.00 | 1 569 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 209.00 | 1 570 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703.00 | | | 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569 996.00 | | 1 209.00 | 1 569 996.00 |