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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 393 700.00 | | 393 700.00 | 393 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 642.00 | 5 726.00 | 13 916.00 | 19 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 454.00 | 6 234.00 | 7 219.00 | 13 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 409.00 | 11 960.00 | 427 449.00 | 439 409.00 |
BT Marchandises | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BZ Autres créances | 203 434.00 | | 203 434.00 | 203 434.00 |
CF Disponibilités | 241 146.00 | | 241 146.00 | 241 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 900.00 | | 477 900.00 | 477 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 309.00 | 11 960.00 | 905 349.00 | 917 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 904.00 | | | 114 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
DL TOTAL (I) | 153 156.00 | | | 153 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 548.00 | | | 352 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 747.00 | | | 138 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 692.00 | | | 142 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 640.00 | | | 58 640.00 |
EA Autres dettes | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 192.00 | | | 752 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 349.00 | | | 905 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 613.00 | | | 508 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | | | 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 174.00 | | 16 235.00 | 423 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 700.00 | | | 393 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 434.00 | | 16 235.00 | 29 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 458.00 | 7 502.00 | | 4 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 458.00 | 7 502.00 | | 4 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 692.00 | 142 692.00 | | 142 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 862.00 | 33 862.00 | | 33 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
UX Autres créances clients | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 030.00 | 108 451.00 | 243 579.00 | 352 030.00 |
VI Groupe et associés | 138 747.00 | 138 747.00 | | 138 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 778.00 | | | 57 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 236.00 | 201 236.00 | | 201 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 054.00 | 209 054.00 | | 209 054.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 192.00 | 508 613.00 | 243 579.00 | 752 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
ST Autres comptes | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 882.00 | | | 40 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 398.00 | | | 38 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 245.00 | | | 74 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |