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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 660.00 | 2 252.00 | 32 407.00 | 34 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 185.00 | 2 252.00 | 32 933.00 | 35 185.00 |
BT Marchandises | 2 480 041.00 | | 2 480 041.00 | 2 480 041.00 |
BZ Autres créances | 1 784 575.00 | | 1 784 575.00 | 1 784 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 108.00 | 378 601.00 | 921 508.00 | 1 300 108.00 |
CF Disponibilités | 564 203.00 | | 564 203.00 | 564 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 130 318.00 | 378 601.00 | 5 751 717.00 | 6 130 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 165 503.00 | 380 853.00 | 5 784 650.00 | 6 165 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 167.00 | -14 090.00 | | -166 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 707.00 | -152 077.00 | | 88 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 540.00 | 1 773 833.00 | | 1 862 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 411 051.00 | 2 225 100.00 | | 2 411 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 422.00 | 9 909.00 | | 9 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462.00 | 1 087.00 | | 1 462.00 |
EA Autres dettes | 1 500 174.00 | 2 054 325.00 | | 1 500 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 922 110.00 | 4 290 420.00 | | 3 922 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 784 650.00 | 6 064 254.00 | | 5 784 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 922 110.00 | 4 290 420.00 | | 3 922 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 58 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 727.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 381 750.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 378 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 936.00 | 2 315 043.00 | | 551 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 229.00 | 2 467 120.00 | | 463 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 707.00 | -152 077.00 | | 88 707.00 |