| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 139 596.00 | 20 500.00 | 119 097.00 | 139 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 629.00 | 2 112.00 | 17 516.00 | 19 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 888.00 | 19 250.00 | 124 638.00 | 143 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 113.00 | 41 862.00 | 270 251.00 | 312 113.00 |
BT Marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
CF Disponibilités | 23 556.00 | | 23 556.00 | 23 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 819.00 | | 55 819.00 | 55 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 933.00 | 41 862.00 | 326 071.00 | 367 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | | 11 738.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 097.00 | 49 036.00 | | 8 097.00 |
DL TOTAL (I) | 17 997.00 | 70 674.00 | | 17 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 830.00 | 162 788.00 | | 226 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | 52 274.00 | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 816.00 | 11 540.00 | | 25 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 702.00 | 21 294.00 | | 54 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 074.00 | 247 896.00 | | 308 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 071.00 | 318 570.00 | | 326 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 886.00 | 137 954.00 | | 141 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 726.00 | | | 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 584.00 | | 107 529.00 | 204 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 584.00 | | 107 529.00 | 195 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 101.00 | 17 761.00 | | 24 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 101.00 | 17 761.00 | | 24 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 830.00 | 60 642.00 | 166 188.00 | 226 830.00 |
VI Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 040.00 | | | 75 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 763.00 | 32 763.00 | | 32 763.00 |
VW T.V.A. | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 074.00 | 141 886.00 | 166 188.00 | 308 074.00 |