| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 1 947.00 | 1 553.00 | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 328.00 | 5 176.00 | 17 153.00 | 22 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 965.00 | 10 940.00 | 42 025.00 | 52 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 558.00 | 163 775.00 | 734 784.00 | 898 558.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 852.00 | 181 837.00 | 818 015.00 | 999 852.00 |
BT Marchandises | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 041.00 | | 27 041.00 | 27 041.00 |
BZ Autres créances | 60 580.00 | | 60 580.00 | 60 580.00 |
CF Disponibilités | 180 476.00 | | 180 476.00 | 180 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 700.00 | | 286 700.00 | 286 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 552.00 | 181 837.00 | 1 104 715.00 | 1 286 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 532.00 | | | -48 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 371.00 | -48 532.00 | | 228 371.00 |
DL TOTAL (I) | 194 839.00 | -33 532.00 | | 194 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 913.00 | 400 379.00 | | 346 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 837.00 | 440 263.00 | | 294 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 650.00 | 18 624.00 | | 15 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 282.00 | 221 691.00 | | 132 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 477.00 | 41 175.00 | | 110 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 242 442.00 | | |
EA Autres dettes | 9 718.00 | 4 529.00 | | 9 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 876.00 | 1 369 103.00 | | 909 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 715.00 | 1 335 570.00 | | 1 104 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 188.00 | 1 024 116.00 | | 643 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 189.00 | | 78 189.00 | 78 189.00 |
FG Production vendue services | 1 226 938.00 | | 1 226 938.00 | 1 226 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 128.00 | | 1 305 128.00 | 1 305 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 881.00 | |
GE Autres charges | | | 15 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 754.00 | 4 428.00 | | 15 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 20.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 20.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 813.00 | 20.00 | | 9 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 270.00 | | | 55 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 953.00 | 212 057.00 | | 1 325 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 582.00 | 260 589.00 | | 1 097 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 371.00 | -48 532.00 | | 228 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 667.00 | | 237 635.00 | 965 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 450.00 | 999 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 450.00 | 951 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 672.00 | | 5 656.00 | 16 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 495.00 | | 227 479.00 | 927 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 4 500.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 956.00 | 143 881.00 | | 37 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 247.00 | 700.00 | | 1 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726.00 | 4 450.00 | | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 983.00 | 138 731.00 | | 35 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 282.00 | 132 282.00 | | 132 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 270.00 | 55 270.00 | | 55 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |
VB T. V. A. | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 986.00 | 78 298.00 | 266 688.00 | 344 986.00 |
VI Groupe et associés | 294 837.00 | 294 837.00 | | 294 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 014.00 | | | 55 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 622.00 | 103 122.00 | 22 500.00 | 125 622.00 |
VW T.V.A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 227.00 | 627 538.00 | 266 688.00 | 894 227.00 |