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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 367.00 | 183.00 | 184.00 | 367.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 187.00 | 583.00 | 604.00 | 1 187.00 |
040 Immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 220.00 | 766.00 | 7 454.00 | 8 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
060 Stock marchandises | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
084 Disponibilités | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
110 Total général Actif | 11 602.00 | 766.00 | 10 836.00 | 11 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 826.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 325.00 | | | 36 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 732.00 | | | 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
242 Autres charges externes. | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
252 Charges sociales | 163.00 | | | 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 766.00 | | | 766.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 979.00 | | | 40 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 654.00 | | | -4 654.00 |
294 Charges financières | 566.00 | | | 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 220.00 | | | -5 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 766.00 | | | 766.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 370.00 | | | 4 370.00 |