| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 7 625.00 | 42 375.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 310.00 | 2 921.00 | 14 390.00 | 17 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 130.00 | 10 546.00 | 75 585.00 | 86 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 928.00 | | 21 928.00 | 21 928.00 |
BN En cours de production de biens | 41 164.00 | | 41 164.00 | 41 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 439.00 | | 234 439.00 | 234 439.00 |
BZ Autres créances | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
CF Disponibilités | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 304.00 | | 30 304.00 | 30 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 264.00 | | 349 264.00 | 349 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 394.00 | 10 546.00 | 424 848.00 | 435 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 697.00 | | | -180 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 223.00 | -180 697.00 | | 23 223.00 |
DL TOTAL (I) | -137 474.00 | -160 697.00 | | -137 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 694.00 | 337 510.00 | | 318 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 65 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 825.00 | 21 212.00 | | 1 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 890.00 | 139 437.00 | | 148 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 883.00 | 44 601.00 | | 62 883.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 9 535.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 322.00 | 617 296.00 | | 562 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 848.00 | 456 599.00 | | 424 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 403.00 | 316 787.00 | | 294 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 799.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
FD Production vendue biens | 656 626.00 | | 656 626.00 | 656 626.00 |
FG Production vendue services | 339 621.00 | | 339 621.00 | 339 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 162.00 | | 997 162.00 | 997 162.00 |
FM Production stockée | | | 19 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 068.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 190.00 | 1 461.00 | | 18 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 407 000.00 | 17 000.00 | | 407 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 000.00 | 17 000.00 | | 407 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 398.00 | 11 057.00 | | 175 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 625.00 | 11 057.00 | | 181 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 375.00 | 5 943.00 | | 225 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 077.00 | 353 443.00 | | 1 442 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 854.00 | 534 139.00 | | 1 418 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 223.00 | -180 697.00 | | 23 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 150.00 | | 18 012.00 | 316 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 032.00 | 86 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 032.00 | 17 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 210.00 | | 17 132.00 | 248 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 940.00 | | 880.00 | 17 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 111.00 | 53 068.00 | 72 634.00 | 30 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | 5 000.00 | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 486.00 | 48 068.00 | 72 634.00 | 27 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 890.00 | 148 890.00 | | 148 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
UX Autres créances clients | 234 439.00 | 234 439.00 | | 234 439.00 |
VB T. V. A. | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 694.00 | 52 600.00 | 210 608.00 | 318 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 916.00 | 282 096.00 | 18 820.00 | 300 916.00 |
VW T.V.A. | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 497.00 | 294 403.00 | 210 608.00 | 560 497.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |