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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 016.00 | 25 620.00 | 66 396.00 | 92 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 011.00 | 10 617.00 | 35 394.00 | 46 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 528.00 | 40 737.00 | 101 791.00 | 142 528.00 |
BT Marchandises | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BZ Autres créances | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
CF Disponibilités | 43 993.00 | | 43 993.00 | 43 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 671.00 | | 71 671.00 | 71 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 199.00 | 40 737.00 | 173 462.00 | 214 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 53.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903.00 | 30 299.00 | | 903.00 |
DL TOTAL (I) | 33 755.00 | 32 852.00 | | 33 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 260.00 | 85 890.00 | | 84 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 507.00 | 15 270.00 | | 15 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 464.00 | 34 958.00 | | 33 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 475.00 | 8 340.00 | | 6 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 706.00 | 144 458.00 | | 139 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 462.00 | 177 310.00 | | 173 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 863.00 | 60 662.00 | | 60 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 944.00 | | 17 583.00 | 124 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 444.00 | | 17 583.00 | 120 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 023.00 | 14 714.00 | | 26 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 243.00 | 1 257.00 | | 3 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 780.00 | 13 457.00 | | 22 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UX Autres créances clients | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 260.00 | 20 924.00 | 63 336.00 | 84 260.00 |
VI Groupe et associés | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 706.00 | 60 863.00 | 63 336.00 | 139 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | 126.00 | | 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40.00 | 14 000.00 | | 40.00 |
ST Autres comptes | 48 296.00 | 44 796.00 | | 48 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 480.00 | 13 239.00 | | 12 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | 444.00 | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 257.00 | 570.00 | | 1 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 725.00 | 24 987.00 | | 23 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 713.00 | 26 043.00 | | 25 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 816.00 | 72 035.00 | | 60 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |