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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 1 701.00 | 151.00 | 1 549.00 | 1 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 719.00 | 46 337.00 | 341 381.00 | 387 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 358.00 | 2 509.00 | 3 849.00 | 6 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 194.00 | 48 997.00 | 370 196.00 | 419 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 157.00 | | 103 157.00 | 103 157.00 |
BN En cours de production de biens | 214 861.00 | | 214 861.00 | 214 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 525.00 | | 81 525.00 | 81 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 715.00 | | 1 367 715.00 | 1 367 715.00 |
BZ Autres créances | 193 657.00 | | 193 657.00 | 193 657.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 411.00 | | 1 967 411.00 | 1 967 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 605.00 | 48 997.00 | 2 337 607.00 | 2 386 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 96 971.00 | | | 96 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 443.00 | | | 81 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 009.00 | | | 134 009.00 |
DL TOTAL (I) | 316 824.00 | | | 316 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 824.00 | | | 514 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 209.00 | | | 123 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 330.00 | | | 971 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 213.00 | | | 177 213.00 |
EA Autres dettes | 98 395.00 | | | 98 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 810.00 | | | 135 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 783.00 | | | 2 020 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 607.00 | | | 2 337 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 155.00 | | | 1 747 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 056.00 | | | 171 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 685.00 | | 250 229.00 | 189 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 720.00 | 419 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 720.00 | 395 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 270.00 | | 235 229.00 | 181 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | 15 000.00 | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 145.00 | 32 945.00 | 92.00 | 16 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 145.00 | 32 945.00 | 92.00 | 16 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 331.00 | 971 331.00 | | 971 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 213.00 | 177 213.00 | | 177 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 605.00 | 221 605.00 | | 221 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 810.00 | 135 810.00 | | 135 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 716.00 | 1 367 716.00 | | 1 367 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 056.00 | 171 056.00 | | 171 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 768.00 | 70 140.00 | 225 644.00 | 343 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 339.00 | | | 64 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 658.00 | 193 658.00 | | 193 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 257.00 | 1 567 857.00 | 15 400.00 | 1 583 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 783.00 | 1 747 155.00 | 225 644.00 | 2 020 783.00 |