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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 018.00 | 4 886.00 | 3 132.00 | 8 018.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 1 774.00 | 1 006.00 | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 553.00 | 31 437.00 | 31 116.00 | 62 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 000.00 | 73 215.00 | 227 785.00 | 301 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 352.00 | 111 312.00 | 523 040.00 | 634 352.00 |
BT Marchandises | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BZ Autres créances | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CF Disponibilités | 496 972.00 | | 496 972.00 | 496 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 920.00 | | 506 920.00 | 506 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 272.00 | 111 312.00 | 1 029 960.00 | 1 141 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 233.00 | | | 83 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 195.00 | 103 233.00 | | 199 195.00 |
DL TOTAL (I) | 502 428.00 | 303 233.00 | | 502 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 509.00 | 340 162.00 | | 335 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 344.00 | 108 484.00 | | 63 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 134.00 | 25 222.00 | | 25 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 024.00 | 71 205.00 | | 101 024.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | 2 465.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 532.00 | 547 538.00 | | 527 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 960.00 | 850 771.00 | | 1 029 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 327.00 | | 40 024.00 | 594 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 580.00 | | 1 200.00 | 261 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 729.00 | | 38 824.00 | 324 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 978.00 | 64 334.00 | | 46 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 213.00 | 2 673.00 | | 2 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | 1 325.00 | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 316.00 | 60 336.00 | | 44 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 460.00 | 71 460.00 | | 71 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 714.00 | 40 742.00 | 147 426.00 | 303 714.00 |
VI Groupe et associés | 63 344.00 | 63 344.00 | | 63 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 875.00 | | | 177 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 448.00 | | | 36 448.00 |
VP Divers | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 736.00 | 232 765.00 | 147 426.00 | 495 736.00 |