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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 37 681 658.00 | | 37 681 658.00 | 37 681 658.00 |
BZ Autres créances | 3 788 657.00 | | 3 788 657.00 | 3 788 657.00 |
CF Disponibilités | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 809 062.00 | | 3 809 062.00 | 3 809 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 490 720.00 | | 41 490 720.00 | 41 490 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 589 069.00 | | | 3 589 069.00 |
CU Autres participations | 37 681 658.00 | | 37 681 658.00 | 37 681 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 683 658.00 | 37 683 658.00 | | 37 683 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 74.00 | | | 74.00 |
DH Report à nouveau | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 111.00 | 1 490.00 | | 92 111.00 |
DL TOTAL (I) | 37 777 260.00 | 37 685 148.00 | | 37 777 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 397.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 713 460.00 | 16 139 990.00 | | 3 713 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 716.00 | | |
EA Autres dettes | | 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 713 460.00 | 16 150 891.00 | | 3 713 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 490 720.00 | 53 836 040.00 | | 41 490 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 16 150 891.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 397.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 073 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 382.00 | 9 716.00 | | 9 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 479.00 | 1 959 080.00 | | 1 073 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 368.00 | 1 957 588.00 | | 981 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 111.00 | 1 490.00 | | 92 111.00 |