| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210.00 | 58.00 | 152.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 469.00 | 1 285.00 | 1 185.00 | 2 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679.00 | 1 343.00 | 1 337.00 | 2 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BZ Autres créances | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CF Disponibilités | 195 422.00 | | 195 422.00 | 195 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 120.00 | | 238 120.00 | 238 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 800.00 | 1 343.00 | 239 457.00 | 240 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 183 500.00 | 130 800.00 | | 183 500.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 64.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 181.00 | 52 658.00 | | 24 181.00 |
DL TOTAL (I) | 209 903.00 | 185 722.00 | | 209 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 2 098.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 780.00 | 3 673.00 | | 5 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 496.00 | 14 239.00 | | 23 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 554.00 | 20 010.00 | | 29 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 457.00 | 205 732.00 | | 239 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 554.00 | 20 010.00 | | 29 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131.00 | | | 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 060.00 | | 117 060.00 | 117 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 060.00 | | 117 060.00 | 117 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | 12 429.00 | | 4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 060.00 | 101 100.00 | | 117 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 879.00 | 48 442.00 | | 92 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 181.00 | 52 658.00 | | 24 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013.00 | | 500.00 | 3 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 2 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 2 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 803.00 | | 500.00 | 2 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247.00 | 929.00 | 833.00 | 1 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 21.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210.00 | 908.00 | 833.00 | 1 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UX Autres créances clients | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 699.00 | 42 699.00 | | 42 699.00 |
VW T.V.A. | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |