| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 117.00 | 1 044.00 | 1 073.00 | 2 117.00 |
AP Constructions | 169 500.00 | 8 824.00 | 160 676.00 | 169 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 896.00 | 2 571.00 | 18 325.00 | 20 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206 109.00 | | 206 109.00 | 206 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 622.00 | 12 439.00 | 386 183.00 | 398 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BZ Autres créances | 515 954.00 | | 515 954.00 | 515 954.00 |
CF Disponibilités | 2 572 292.00 | | 2 572 292.00 | 2 572 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 098 926.00 | | 3 098 926.00 | 3 098 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 548.00 | 12 439.00 | 3 485 109.00 | 3 497 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 353 930.00 | 143 515.00 | | 353 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 338 940.00 | 560 415.00 | | 2 338 940.00 |
DL TOTAL (I) | 2 703 870.00 | 714 930.00 | | 2 703 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 490.00 | | | 137 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 698.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 558.00 | 1 430.00 | | 10 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 756.00 | 180 131.00 | | 630 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 146 900.00 | | |
EA Autres dettes | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 239.00 | 329 159.00 | | 781 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 109.00 | 1 044 089.00 | | 3 485 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 837.00 | 3 294 544.00 | 3 374 381.00 | 79 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 837.00 | 3 294 544.00 | 3 374 381.00 | 79 837.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 374 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 228.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 172 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 172 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 833 680.00 | 211 056.00 | | 833 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 376 794.00 | 938 191.00 | | 3 376 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 854.00 | 377 776.00 | | 1 037 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 338 940.00 | 560 415.00 | | 2 338 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 174.00 | | 21 339.00 | 171 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 174.00 | | 19 222.00 | 171 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211.00 | 11 228.00 | | 1 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 044.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211.00 | 10 184.00 | | 1 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 620 403.00 | 620 403.00 | | 620 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UX Autres créances clients | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VB T. V. A. | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VC Groupe et associés | 501 278.00 | 501 278.00 | | 501 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 490.00 | 10 271.00 | 127 219.00 | 137 490.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 634.00 | 526 634.00 | | 526 634.00 |
VW T.V.A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 239.00 | 654 020.00 | 127 219.00 | 781 239.00 |