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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 960.00 | 47 958.00 | 47 003.00 | 94 960.00 |
040 Immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 963.00 | 49 160.00 | 53 803.00 | 102 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
060 Stock marchandises | 58 860.00 | | 58 860.00 | 58 860.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 174.00 | | 154 174.00 | 154 174.00 |
072 Créances – Autres | 60 895.00 | | 60 895.00 | 60 895.00 |
084 Disponibilités | 70 025.00 | | 70 025.00 | 70 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 714.00 | | 347 714.00 | 347 714.00 |
110 Total général Actif | 450 677.00 | 49 160.00 | 401 517.00 | 450 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 108.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 945.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 84 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 437.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 344.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 657.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 918.00 | | | 918.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 619.00 | | | 96 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 344.00 | | | 6 344.00 |