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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 068.00 | 4 270.00 | 21 798.00 | 26 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 051.00 | 1 420.00 | 5 631.00 | 7 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 119.00 | 5 690.00 | 132 429.00 | 138 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 703.00 | | 23 703.00 | 23 703.00 |
BT Marchandises | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
BZ Autres créances | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CF Disponibilités | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 284.00 | | 58 284.00 | 58 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 403.00 | 5 690.00 | 190 713.00 | 196 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 188.00 | | | -15 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 635.00 | -15 188.00 | | 10 635.00 |
DL TOTAL (I) | -3 554.00 | -14 188.00 | | -3 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 730.00 | 170 740.00 | | 187 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614.00 | 1 132.00 | | 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 907.00 | 1 778.00 | | 5 907.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 267.00 | 173 650.00 | | 194 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 713.00 | 159 462.00 | | 190 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 267.00 | 173 650.00 | | 194 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
FD Production vendue biens | 65 362.00 | | 65 362.00 | 65 362.00 |
FG Production vendue services | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 854.00 | | 75 854.00 | 75 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 681.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 729.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 89.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 89.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -89.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 041.00 | 55 322.00 | | 89 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 407.00 | 70 511.00 | | 78 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 635.00 | -15 188.00 | | 10 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 041.00 | | 3 078.00 | 135 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 041.00 | | 3 078.00 | 30 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 009.00 | 3 681.00 | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 009.00 | 3 681.00 | | 2 009.00 |