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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 132.00 | 62 866.00 | 27 266.00 | 90 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 733.00 | 56 426.00 | 64 308.00 | 120 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 880.00 | 119 291.00 | 91 589.00 | 210 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 128.00 | | 31 128.00 | 31 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 033.00 | | 606 033.00 | 606 033.00 |
BZ Autres créances | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
CF Disponibilités | 672 569.00 | | 672 569.00 | 672 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 828.00 | | 33 828.00 | 33 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 405.00 | | 1 377 405.00 | 1 377 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 285.00 | 119 291.00 | 1 468 994.00 | 1 588 285.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 280 562.00 | 219 812.00 | | 280 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 883.00 | 240 750.00 | | 386 883.00 |
DL TOTAL (I) | 720 245.00 | 513 362.00 | | 720 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 153.00 | 199 214.00 | | 135 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 053.00 | 261 275.00 | | 256 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 157.00 | 307 207.00 | | 342 157.00 |
EA Autres dettes | 15 386.00 | 6 121.00 | | 15 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 749.00 | 773 822.00 | | 748 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 994.00 | 1 287 184.00 | | 1 468 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 866.00 | 639 671.00 | | 676 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 715.00 | | 17 165.00 | 193 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 700.00 | | 17 165.00 | 193 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 160.00 | 43 132.00 | | 76 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 160.00 | 43 132.00 | | 76 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 053.00 | 256 053.00 | | 256 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 669.00 | 104 669.00 | | 104 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 337.00 | 69 337.00 | | 69 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 324.00 | 52 324.00 | | 52 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
UX Autres créances clients | 606 033.00 | 606 033.00 | | 606 033.00 |
VB T. V. A. | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 153.00 | 63 270.00 | 71 883.00 | 135 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 401.00 | | | 64 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 828.00 | 33 828.00 | | 33 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 443.00 | 661 443.00 | | 661 443.00 |
VW T.V.A. | 108 119.00 | 108 119.00 | | 108 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 749.00 | 676 866.00 | 71 883.00 | 748 749.00 |