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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 508.00 | 22 994.00 | 47 515.00 | 70 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 420.00 | 99 180.00 | 43 240.00 | 142 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 929.00 | 122 174.00 | 145 754.00 | 267 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 928.00 | | 120 928.00 | 120 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 421.00 | 55 797.00 | 462 624.00 | 518 421.00 |
BZ Autres créances | 303 390.00 | | 303 390.00 | 303 390.00 |
CF Disponibilités | 48 143.00 | | 48 143.00 | 48 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 223.00 | 55 797.00 | 945 425.00 | 1 001 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 151.00 | 177 972.00 | 1 091 180.00 | 1 269 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 417.00 | 3 922.00 | | 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469.00 | -3 505.00 | | 469.00 |
DL TOTAL (I) | 11 886.00 | 11 417.00 | | 11 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 647.00 | 227 996.00 | | 335 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 301.00 | 136 874.00 | | 193 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 585.00 | 105 413.00 | | 320 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 936.00 | 194 192.00 | | 168 936.00 |
EA Autres dettes | 60 825.00 | 144 928.00 | | 60 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 294.00 | 809 403.00 | | 1 079 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 180.00 | 820 820.00 | | 1 091 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 086.00 | 486 883.00 | | 743 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 301.00 | | | 193 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 980.00 | | 1 161 980.00 | 1 161 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 980.00 | | 1 161 980.00 | 1 161 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 981.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 664.00 | 126 486.00 | | 225 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 664.00 | 126 486.00 | | 225 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 484.00 | 500.00 | | 7 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 182.00 | | | 113 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 666.00 | 500.00 | | 120 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 999.00 | 125 986.00 | | 104 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | -530.00 | | 1 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 695.00 | 1 022 463.00 | | 1 395 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 226.00 | 1 025 968.00 | | 1 395 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469.00 | -3 505.00 | | 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 420.00 | | 48 409.00 | 479 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 900.00 | 267 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 900.00 | 212 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 420.00 | | 48 409.00 | 421 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 211.00 | 73 682.00 | 146 718.00 | 195 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 211.00 | 73 682.00 | 146 718.00 | 195 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 817.00 | 8 981.00 | | 46 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 817.00 | 8 981.00 | | 46 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 817.00 | 8 981.00 | | 46 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 585.00 | 320 585.00 | | 320 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 287.00 | 53 287.00 | | 53 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 825.00 | 60 825.00 | | 60 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 417 001.00 | 417 001.00 | | 417 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 420.00 | 101 420.00 | | 101 420.00 |
VB T. V. A. | 52 998.00 | 52 998.00 | | 52 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 647.00 | 192 740.00 | 142 907.00 | 335 647.00 |
VI Groupe et associés | 193 301.00 | | 193 301.00 | 193 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 349.00 | | | 42 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 010.00 | 243 010.00 | | 243 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 152.00 | 837 152.00 | | 837 152.00 |
VW T.V.A. | 111 513.00 | 111 513.00 | | 111 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 294.00 | 743 086.00 | 336 208.00 | 1 079 294.00 |