| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 571.00 | | 1 175 571.00 | 1 175 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 3 926.00 | 246 074.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 125 063.00 | | 125 063.00 | 125 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 063.00 | 3 926.00 | 371 137.00 | 375 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 634.00 | 3 926.00 | 1 546 709.00 | 1 550 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
CU Autres participations | 1 163 982.00 | | 1 163 982.00 | 1 163 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 987.00 | | | 127 987.00 |
DL TOTAL (I) | 129 487.00 | | | 129 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 000.00 | | | 1 165 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 300.00 | | | 251 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | | | 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 222.00 | | | 1 417 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 709.00 | | | 1 546 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 879.00 | | | 363 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88.00 | | | 88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 196.00 | | | 134 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 987.00 | | | 127 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 299 196.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 625.00 | 1 175 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 625.00 | 1 175 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 299 196.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 000.00 | 111 657.00 | 457 221.00 | 1 165 000.00 |
VI Groupe et associés | 251 300.00 | 251 300.00 | | 251 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 165 000.00 | | | 1 165 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 222.00 | 363 879.00 | 457 221.00 | 1 417 222.00 |