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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 895.00 | 2 755.00 | 8 140.00 | 10 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 475.00 | 2 755.00 | 9 720.00 | 12 475.00 |
BT Marchandises | 102 327.00 | | 102 327.00 | 102 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 376.00 | | 153 376.00 | 153 376.00 |
BZ Autres créances | 74 920.00 | | 74 920.00 | 74 920.00 |
CF Disponibilités | 368 191.00 | | 368 191.00 | 368 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 698 814.00 | | 698 814.00 | 698 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 289.00 | 2 755.00 | 708 534.00 | 711 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 023.00 | 11 739.00 | | 206 023.00 |
DL TOTAL (I) | 218 762.00 | 12 739.00 | | 218 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488.00 | 13 330.00 | | 1 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 506.00 | 7 441.00 | | 230 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 854.00 | 6 234.00 | | 118 854.00 |
EA Autres dettes | 138 924.00 | 576.00 | | 138 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 772.00 | 27 581.00 | | 489 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 534.00 | 40 320.00 | | 708 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 772.00 | 27 581.00 | | 489 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 318.00 | | 5 157.00 | 7 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 088.00 | | 3 807.00 | 7 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 1 350.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603.00 | 2 152.00 | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603.00 | 2 152.00 | | 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 506.00 | 230 506.00 | | 230 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 554.00 | 57 554.00 | | 57 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 924.00 | 138 924.00 | | 138 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 153 376.00 | 153 376.00 | | 153 376.00 |
VB T. V. A. | 54 954.00 | 54 954.00 | | 54 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 876.00 | 229 876.00 | | 229 876.00 |
VW T.V.A. | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 772.00 | 489 772.00 | | 489 772.00 |