| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 608.00 | 50 491.00 | 47 117.00 | 97 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 595.00 | | 59 595.00 | 59 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 903.00 | 50 491.00 | 120 412.00 | 170 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 195.00 | | 1 185 195.00 | 1 185 195.00 |
BZ Autres créances | 186 010.00 | | 186 010.00 | 186 010.00 |
CF Disponibilités | 622 966.00 | | 622 966.00 | 622 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 202.00 | | 2 014 202.00 | 2 014 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 105.00 | 50 491.00 | 2 134 613.00 | 2 185 105.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 295 423.00 | 170 230.00 | | 295 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 721.00 | 125 193.00 | | 73 721.00 |
DL TOTAL (I) | 380 144.00 | 306 423.00 | | 380 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 335.00 | 190 824.00 | | 164 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 166.00 | 165 557.00 | | 135 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 433.00 | 49 068.00 | | 85 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 411.00 | 902 160.00 | | 1 000 411.00 |
EA Autres dettes | 369 124.00 | 237 232.00 | | 369 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 470.00 | 1 544 838.00 | | 1 754 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 613.00 | 1 851 261.00 | | 2 134 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 765 874.00 | 310 820.00 | 6 076 694.00 | 5 765 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 765 874.00 | 310 820.00 | 6 076 694.00 | 5 765 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 076 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 500 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 513 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 314.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 009 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 773.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 6 298.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 6 298.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 6 298.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 6 298.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 088.00 | 24 315.00 | | -8 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 080 004.00 | 5 203 636.00 | | 6 080 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 006 283.00 | 5 078 443.00 | | 6 006 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 721.00 | 125 193.00 | | 73 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 177.00 | 27 314.00 | | 23 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 177.00 | 27 314.00 | | 23 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 166.00 | 135 166.00 | | 135 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 433.00 | 85 433.00 | | 85 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000 413.00 | 1 000 413.00 | | 1 000 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 124.00 | 369 124.00 | | 369 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 595.00 | | 59 595.00 | 59 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 335.00 | 48 254.00 | 116 081.00 | 164 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391 236.00 | 1 391 236.00 | | 1 391 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 831.00 | 1 391 236.00 | 59 595.00 | 1 450 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 470.00 | 1 638 389.00 | 116 081.00 | 1 754 470.00 |