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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BZ Autres créances | 105 927.00 | | 105 927.00 | 105 927.00 |
CF Disponibilités | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 619.00 | | 106 619.00 | 106 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 619.00 | | 246 619.00 | 246 619.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -443.00 | | | -443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 110.00 | -443.00 | | 105 110.00 |
DL TOTAL (I) | 105 667.00 | 557.00 | | 105 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712.00 | | | 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 951.00 | 140 239.00 | | 140 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 618.00 | 140 796.00 | | 246 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 951.00 | 70 239.00 | | 140 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 712.00 | | | 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 927.00 | | | 105 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817.00 | 443.00 | | 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 110.00 | -443.00 | | 105 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VC Groupe et associés | 105 927.00 | 105 927.00 | | 105 927.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 927.00 | 105 927.00 | | 105 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 951.00 | 140 951.00 | | 140 951.00 |