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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 131.00 | | 21 131.00 | 21 131.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 313.00 | -913.00 | | -9 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 246.00 | -8 400.00 | | -14 246.00 |
DL TOTAL (I) | -22 559.00 | -8 313.00 | | -22 559.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 850 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 83.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 277.00 | 141 488.00 | | 37 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 345.00 | 2 371.00 | | 6 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 690.00 | 993 942.00 | | 43 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 131.00 | 985 629.00 | | 21 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 143 942.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 83.00 | | 68.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 277.00 | | | 37 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -1 440.00 | | -1 440.00 | -1 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 440.00 | | -1 440.00 | -1 440.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 723.00 | 85 350.00 | | 68 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 969.00 | 93 749.00 | | 82 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 246.00 | -8 400.00 | | -14 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 359.00 | | | 983 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 983 298.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 983 298.00 | 60.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983 359.00 | | | 983 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 690.00 | 43 690.00 | | 43 690.00 |