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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 541.00 | 12 162.00 | 24 378.00 | 36 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 923.00 | | 21 923.00 | 21 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 310.00 | 12 162.00 | 51 147.00 | 63 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 761.00 | | 319 761.00 | 319 761.00 |
BZ Autres créances | 64 038.00 | | 64 038.00 | 64 038.00 |
CF Disponibilités | 576 910.00 | | 576 910.00 | 576 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 956.00 | | 960 956.00 | 960 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 266.00 | 12 162.00 | 1 012 103.00 | 1 024 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 366 093.00 | | | 366 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 286.00 | | | 432 286.00 |
DL TOTAL (I) | 799 479.00 | | | 799 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 893.00 | | | 42 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 730.00 | | | 169 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 623.00 | | | 212 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 103.00 | | | 1 012 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 623.00 | | | 212 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 809.00 | | 27 501.00 | 35 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 809.00 | | 22 656.00 | 35 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 845.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 906.00 | 8 257.00 | | 3 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 906.00 | 8 257.00 | | 3 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 894.00 | 42 894.00 | | 42 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 730.00 | 169 730.00 | | 169 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
UX Autres créances clients | 319 762.00 | 319 762.00 | | 319 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 039.00 | 64 039.00 | | 64 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 890.00 | 384 045.00 | 4 845.00 | 388 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 624.00 | 212 624.00 | | 212 624.00 |