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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 700.00 | 19 491.00 | 18 209.00 | 37 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 780.00 | 71 195.00 | 146 585.00 | 217 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 730.00 | 90 687.00 | 191 043.00 | 281 730.00 |
BT Marchandises | 104 826.00 | | 104 826.00 | 104 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 229 553.00 | | 229 553.00 | 229 553.00 |
CF Disponibilités | 247 719.00 | | 247 719.00 | 247 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 011.00 | | 585 011.00 | 585 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 741.00 | 90 687.00 | 776 054.00 | 866 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 116 691.00 | | | 116 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 900.00 | 133 981.00 | | 139 900.00 |
DL TOTAL (I) | 273 091.00 | 148 981.00 | | 273 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 663.00 | 127 630.00 | | 104 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 139.00 | 232 715.00 | | 248 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 463.00 | 66 774.00 | | 93 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 585.00 | 59 876.00 | | 42 585.00 |
EA Autres dettes | 14 113.00 | 1 736.00 | | 14 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 963.00 | 488 731.00 | | 502 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 054.00 | 637 712.00 | | 776 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 602 196.00 | | 1 602 196.00 | 1 602 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 196.00 | | 1 602 196.00 | 1 602 196.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 138 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 286.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 750.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | -750.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 476.00 | 45 513.00 | | 44 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 285.00 | 2 188 195.00 | | 1 602 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 385.00 | 2 054 213.00 | | 1 462 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 900.00 | 133 981.00 | | 139 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 101.00 | | 4 629.00 | 277 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 851.00 | | 4 629.00 | 250 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 400.00 | 34 286.00 | | 56 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 400.00 | 34 286.00 | | 56 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 139.00 | 248 139.00 | | 248 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 463.00 | 93 463.00 | | 93 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 585.00 | 42 585.00 | | 42 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 663.00 | 23 402.00 | 72 904.00 | 104 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 466.00 | 232 466.00 | | 232 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 716.00 | 232 466.00 | 26 250.00 | 258 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 963.00 | 421 702.00 | 72 904.00 | 502 963.00 |