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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AP Constructions | 444 000.00 | 25 086.00 | 418 914.00 | 444 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 000.00 | 25 086.00 | 529 914.00 | 555 000.00 |
BZ Autres créances | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CF Disponibilités | 18 897.00 | | 18 897.00 | 18 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 257.00 | 25 086.00 | 550 171.00 | 575 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50.00 | 1 000.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -51 867.00 | | | -51 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 176.00 | 21 262.00 | | 7 176.00 |
DL TOTAL (I) | -44 641.00 | 22 262.00 | | -44 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 884.00 | 407 710.00 | | 380 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 174.00 | 120 775.00 | | 207 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715.00 | 582.00 | | 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 239.00 | 907.00 | | 4 239.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 812.00 | 529 974.00 | | 594 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 171.00 | 552 236.00 | | 550 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 812.00 | 529 974.00 | | 594 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 931.00 | | 38 931.00 | 38 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 931.00 | | 38 931.00 | 38 931.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 931.00 | 38 321.00 | | 38 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 755.00 | 17 059.00 | | 31 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 176.00 | 21 262.00 | | 7 176.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | -3 696.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 206.00 | 8 880.00 | | 16 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 206.00 | 8 880.00 | | 16 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 884.00 | 380 884.00 | | 380 884.00 |
VI Groupe et associés | 206 821.00 | 206 821.00 | | 206 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 886.00 | | | 34 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 812.00 | 594 812.00 | | 594 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 973.00 | 2 971.00 | | 2 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 188.00 | -5 453.00 | | 7 188.00 |
ST Autres comptes | 549.00 | 488.00 | | 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 720.00 | 1 269.00 | | 2 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 973.00 | 2 971.00 | | 2 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 457.00 | -3 696.00 | | 10 457.00 |