| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 391 520.00 | | 391 520.00 | 391 520.00 |
CF Disponibilités | 35 287.00 | | 35 287.00 | 35 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 287.00 | | 35 287.00 | 35 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 807.00 | | 426 807.00 | 426 807.00 |
CU Autres participations | 391 520.00 | | 391 520.00 | 391 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 858.00 | | | 29 858.00 |
DH Report à nouveau | | -5 324.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 100.00 | 35 282.00 | | 49 100.00 |
DL TOTAL (I) | 80 057.00 | 30 958.00 | | 80 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 373.00 | 215 248.00 | | 179 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 200.00 | 1 000.00 | | 52 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 3 166.00 | | 1 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 280.00 | | | 113 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 749.00 | 219 414.00 | | 346 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 807.00 | 250 372.00 | | 426 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 200.00 | 41 110.00 | | 51 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100.00 | 5 828.00 | | 2 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 100.00 | 35 282.00 | | 49 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 920.00 | 141 600.00 | | 249 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 391 520.00 | | | 391 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 391 520.00 | | | 391 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 920.00 | 141 600.00 | | 249 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 280.00 | 28 320.00 | 84 960.00 | 113 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 373.00 | 36 516.00 | 142 857.00 | 179 373.00 |
VI Groupe et associés | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 715.00 | | | 35 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VW T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 749.00 | 118 932.00 | 227 817.00 | 346 749.00 |